De rumeurs à nouvelles, à rumeurs et retour aux nouvelles

Une réelle action de bascule aujourd'hui dans le marché du pétrole alors que républicains et démocrates ont joué au ping-pong avec la presse avant de finalement annoncer qu'ils étaient parvenus à un accord pour mettre fin à la saga du plafond de la dette. En fait, c'est plutôt un accord pour repousser le problème plus loin pendant encore 3 mois, mais cela pourrait être le sujet d'un autre article. Je n'aime vraiment pas être exposé sur le marché quand les politiciens sont le seul centre d'attraction en ville. Les marchés ne se comportent pas de façon normale et cela ajoute beaucoup d'incertitude et de risque à une activité (le trading) qui est déjà risqué. Pas ma tasse de thé. J'espère que l'accord conclu aujourd'hui à Washington va ramener un peu de réalisme sur le marché. Un de mes tweets résume assez bien je crois ce que je (et probablement beaucoup d'autres personnes) pensait de ces marchés fous à un moment donné ce matin: "Des marchés cassés à leurs meilleurs mes amis: les obligations sont en hausse, les marchés boursiers sont en hausse, le pétrole est en hausse, cela ne devrait pas être comme ça. Devinez quoi? Les impôts vont être en hausse bientôt"!

Toujours sous la ligne de tendance baissière; les bears sont en charge pour l'instant

Le marché a ouvert à 100,90, soit à l'extérieur du range et de la zone de valeur d'hier. Trois gaps non comblés se trouvaient à 101.17, 102.39 et 103.00 respectivement. Les deux premiers ont été comblés, tandis que celui à 103.00 est passé à 3 ticks près d'être comblé (certains techniciens déclareraient qu'il est déjà comblé vu qu'il a seulement manqué par 3 ticks). La balance initiale a été un gros 114 ticks aujourd'hui, soit 58% au-dessus de sa moyenne de 10 jours. Selon mes statistiques le pire de la volatilité aurait dû être terminée pour le reste de la session et elle l'a effectivement été pendant un certain temps, mais dès que les médias ont annoncé qu'un accord avait été conclu, les marchés ont explosé vers le haut sans aucune considération pour mes stats :-( Incroyable quand vous y pensez: les marchés célébraient le fait que nous sommes autorisés à aller voir plus profondément dans l'endettement. Espérons que demain ramènera un peu de raison dans le monde de la finance ... mais ne misez pas toutes vos économies là-dessus.

J'ai exécuté seulement 1 trade aujourd'hui:

1. Long 101,38 à 9:30, sortie 101,52 à 9:52 pour un profit de +14 ticks. Résultat: +14 ticks aujourd'hui

Un autre jour de jeu politique du chat et de la souris bouleverse les marchés

Il n'est jamais facile de spéculer sur les marchés financiers mais ces derniers temps un degré de difficulté a été ajoutée en raison de toutes ces querelles politiques entre démocrates et républicains sur le plafond de la dette. Quand le pit a ouvert ce matin, je pensais vraiment que nous allions tester 101 $ pour une 10e fois, mais nous n'avons pas été tout à fait en mesure de l'atteindre. Au lieu de cela nous avons eu une rude bataille pendant environ une heure autour du prix d'ouverture. Pendant ce temps, pré-ouverture, le marché boursier était en baisse et à mon avis il aurait dû tiré le pétrole vers le bas avec lui, mais encore là ça n'a pas été le cas. En fait, le prix du brut a plutôt commencé à rallier ce qui m'a incité à tweeté: "Est-ce que le pétrole pourrait profiter de l'impasse à Washington pour devenir un refuge de valeur"? Tout est possible mes amis dans ces marchés cassés.

La tendance est vers le bas et la barre symbolique des 100 $ est à portée de main

Techniquement, le marché a ouvert à 101,49 soit à l'intérieur du range et de la zone de valeur d'hier. Le gap non comblé à proximité se trouvait vers le haut à 102,39. La balance initiale de 53 ticks était de 24% inférieure à sa moyenne de 10 jours, soit dans une zone assez vague en termes de volatilité selon mes stats. Personnellement, je n'aime pas vraiment m'impliquer dans un marché qui n'est pas un peu "fluide". Et le pétrole était tout sauf fluide aujourd'hui. Même dans ces circonstances, j'ai réussi à trouver une couple de configurations à transiger, mais je dois dire qu'elles étaient plus risquées que d'habitude. À l'heure actuelle, le brut est un trade court si évident sur ​​les graphes quotidien et 4h que, dans un sens, je suis inquiet pour les bears. Comme je l'ai écrit hier, la majorité des traders doit être dans l'erreur en tout temps pour qu'il y ait du profit à faire.

J'ai exécuté 2 trades aujourd'hui:

1. Long 101,72 à 10:08, sortie 101,92 à 10:11 pour un profit de +20 ticks.
2. Court 101,91 at 11:56, sortie 101,86 at 12:11 pour un profit de +6 ticks. Résultat: +26 ticks aujourd'hui

Le niveau 101 $ a été testé pour une 9ème fois

Wow, tu parles d'un support fait d'acier trempé! Le niveau 101 $ a été testé pour une 9ème fois aujourd'hui et a encore tenu bon, générant même un rebond aussi haut que 102,62 dans les heures qui ont suivies. Même si le volume était à peu près la moitié de ce qu'il est généralement due à Columbus Day aux États-Unis, la fameuse main invisible était à nouveau au travail aujourd'hui giflant les prix vers le haut dès qu'ils osaient contester la sacro-sainte barrière des 101 $. Comme d'habitude, l'explosion de prix s'est produite pendant l'heure du déjeuner, la période de la journée préférée des algos pour faire léviter le prix vers le haut. Franchement, je n'ai jamais rien vu de tel durant mes 15+ années de trading. Je ne peux offrir aucune explication vraiment. Je suis sans voix. Des marchés cassés sont les seuls mots qui me viennent à l'esprit.

À la lumière de ce que je vois sur mon graphe, une cassure baissière est à privilégier pour l'instant

Techniquement parlant, l'ouverture du marché à 101,30, s'est effectuée à l'intérieur du range et de la zone de valeur de vendredi. Deux gaps non comblés se trouvaient plus haut à 101,94 et 103,00 respectivement. Au début, il semblait que le prix du brut allait plonger sous les 101 $ et tester le plus bas de vendredi, mais je suppose que c'était trop évident. En fait, une majorité de personnes doit être être dans l'erreur tout le temps sinon il n'y aurait pas d'argent à faire sur les marchés, non? Nous avons certes eu une belle démonstration de cela aujourd'hui. Pouvons-nous donner beaucoup de signification à ce mouvement de retour vers 103? Pas sûr, mais une chose est certaine. Si 101,05 continue d'arrêter toute tentative de casser vers le bas, le marché n'a plus qu'un seul chemin à suivre et c'est vers le haut. À mon avis, les deux prochains jours vont être décisifs pour les bears. Ils doivent casser ce niveau ou bien ... Je n'ai pas exécuté de trade aujourd'hui.

WTI: en attendant que la deuxième chaussure tombe

Quelle journée ennuyeuse que nous avons eu sur le marché à terme du pétrole aujourd'hui. Pas de nouvelles économiques, aucun différend politique, aucun ouragan, nada. Après une brève visite en dessous de l'indestructible niveau 101, le prix du brut est retombé tout de suite dans le confort de son bon vieux range de trading 101-104. Au début de la séance, cela donnait vraiment l'impression que nous allions descendre brusquement lorsque le marché a ouvert sous les 101 à 100.84, légèrement en dehors du range et de la zone de valeur d'hier. Je me souviens d'avoir tweeté à ce moment-là: "Il me semble y avoir eu une rupture importante des 101. Cela pourrait avoir une suite à mon avis".

Cela pourrait difficilement être mieux pour les traders de "range trading"

Le suite à la baisse dont je parlais ne s'est jamais concrétisé, mais le prix n'a pas vraiment décollé à la hausse non plus, un peu comme si les acteurs du marché attendaient que la deuxième chaussure tombe. En ce qui concerne mon propre trading, je n'ai pas vraiment réussi à trouver de bonnes configurations pour exécuter des trades aujourd'hui, à l'exception du "scalp" que j'ai pris qui n'a duré seulement que 5 minutes. Lundi est le jour de Christophe Colomb aux USA, donc bien que le marché du pétrole sera ouvert, le volume et la volatilité devrait être faible.

J'ai exécuté 1 seul trade aujourd'hui:

1. Court 101,44 à 11:25, sortie 101,28 à 11:30 pour un gain de +16 ticks. Résultats: +16 ticks aujourd'hui, +145 ticks cette semaine.

Le niveau 101 $ sur le pétrole... solide comme un roc?

Après 5 rebonds sur le niveau de support 101 $ depuis la mi-Juillet, nous pouvons affirmer sans aucun doute qu'il représente LE niveau de soutien que les bears doivent briser s'ils veulent avoir une chance de voir enfin un prix du pétrole brut sous les 100 $. En fait, il semble qu'à chaque fois que le prix du WTI se rapproche de ce niveau, quelque chose comme une main invisible l'empêche de tomber plus bas. Aujourd'hui, c'était la nouvelle que les dirigeants du Congrès américain étaient prêts à accepter une augmentation à court terme du plafond d'endettement de $ 16,7 trillions du pays - donc une étape vers l'évitement d'un défaut de paiement - qui a produit l'étincelle. Quelle que soit la raison, il me semble que certaines personnes ne veulent absolument pas voir une baisse du prix en dessous de ce nombre à 3 chiffres. Ce support solide-comme-un-roc peut-il propulser le brut vers de nouveaux sommets maintenant? Normalement, je dirais oui, mais rien n'a été vraiment «normal» ces derniers temps.

Rencontrez la "main invisible" située au niveau de prix 101 $

Techniquement parlant, le tableau d'ensemble n'a pas changé tant que ça. La résistance se situe toujours au-dessus de la 20-DMA (103,87) et plus bas le support est encore sur le plancher magique de 101,05. Si on devait enfin casser ce support, 98,70 viendrait immédiatement en jeu à mon avis. Plus haut, on pourrait rencontrer de la résistance autour de la zone 105,50/106. En attendant, la volatilité est tout simplement incroyable sur le marché du pétrole. Il faut du courage pour transiger ce monstre. La joie de vivre dangereusement (titre d'un livre par le philosophe indien Osho) s'applique parfaitement aux conditions actuelles du marché. Demain, vendredi, j'aurais tendance à croire que tout peut arriver vraiment. Franchement, je ne vais même pas essayer de deviner dans quel sens le monstre ira.

J'ai réalisé 1 nouveau trade et complété 2 trades antérieurs aujourd'hui:

1. Long 102,93 à 9:06 Mercredi, sortie 102,18 à 2:59 Jeudi pour une perte de -75 ticks.
2. Long 101,44 à 10:33 Mercredi, sortie 102,18 à 2:59 Jeudi pour un gain de +74 ticks.
3. Court 102,18 à 2:59, sortie 101,38 à 9:13 pour un gain de +80 ticks. Résultat: +79 ticks aujourd'hui

#salledetrading #tradingpétrole

Le pétrole a glissé sur une pelure de banane aujourd'hui

Le pétrole brut est finalement sorti de sa longue hibernation dans le range 102-104 $, atteignant près de 101 $ avant de rebondir un peu avant la clôture. Il n'y avait pas vraiment de raison particulière pour justifier ce mouvement, bien que les données du DOE publiées à 10h30 pourraient être considérées comme élément déclencheur, mais fondamentalement les chiffres d'inventaires n'étaient pas si mal que ça. Allez comprendre. J'ai depuis longtemps renoncé à essayer d'expliquer les violents et imprévisibles hauts et bas du WTI.

Enfin libéré du range 102-104 $, est-ce que 100 $ est la prochaine cible?

Maintenant que le niveau 102 $ a été cassé de façon convaincante, il devrait maintenant agir comme résistance lorsque le pétrole tentera de remonter. D'après mon expérience, il faut s'attendre à un nouveau test de 101,90/102 durant la séance de nuit ou demain. Après cela, je crains que nous allons redescendre pour mettre à l'épreuve la marque mythique des 100 $. À mon avis, à ce stade, seul un événement géopolitique pourrait faire dérailler ce scénario. Nous verrons bien.

J'ai réalisé 2 trades aujourd'hui:

1. Long 102,93 à 9:06, toujours dans le marché en ce moment.
2. Long 101,44 à 10:33, toujours dans le marché en ce moment. Prix moyen: long à 102,18

#salledetrading

La fermeture du gouvernement américain pèse sur tous les marchés

Désolé, mais je n'ai pas le temps d'écrire un texte ce soir à cause d'un conflit d'horaire. Je vous laisse avec un graphique annoté et la liste de mes trades. De retour demain.

Nous pourrions avoir la chance de finalement briser
 à la hausse cette ligne de tendance baissière

J'ai réalisé 3 trades aujourd'hui:

1. Long 103,80 à 9:25, sortie 103,90 à 10:04 pour +10 ticks de profit.
2. Long 103,47 à 11:03, sortie 103,60 à 11:10 pour +13 ticks de profit.
3. Long 103,69 à 12:00, sortie 103,79 à 12:18 pour +10 ticks de profit. Résultat: +33 ticks aujourd'hui